Conhecendo a negociação de opções Muitos comerciantes pensam em uma posição em opções de ações como um substituto de ações que possui maior alavancagem e menos capital necessário. Afinal, as opções podem ser usadas para apostar na direção de um preço de ações, assim como o próprio estoque. No entanto, as opções têm características diferentes das ações, e há uma grande quantidade de terminologia que a opção de início os operadores devem aprender. Opções 101 Dois tipos de opções são chamadas e colocadas. Quando você compra uma opção de chamada. Você tem o direito, mas não a obrigação de comprar uma ação no preço de exercício a qualquer momento antes da expiração da opção. Quando você compra uma opção de venda. Você tem o direito, mas não a obrigação de vender uma ação no preço de exercício a qualquer momento antes da data de validade. Uma diferença importante entre ações e opções é que as ações oferecem uma pequena participação na empresa, enquanto as opções são apenas contratos que lhe dão o direito de comprar ou vender as ações a um preço específico em uma data específica. É importante lembrar que sempre há dois lados para cada transação de opção: um comprador e um vendedor. Então, para cada compra ou opção de compra comprada, sempre há alguém vendendo. Quando os indivíduos vendem opções, eles efetivamente criam uma segurança que não existia antes. Isso é conhecido como escrever uma opção e explica uma das principais fontes de opções, uma vez que nem a empresa associada nem as opções trocam as opções. Quando você faz uma chamada, você pode ser obrigado a vender ações no preço de exercício a qualquer momento antes da data de validade. Quando você escreve uma venda, você pode ser obrigado a comprar ações no preço de exercício a qualquer momento antes do vencimento. Os estoques de negociação podem ser comparados aos jogos de azar em um cassino. Onde você está apostando contra a casa, então, se todos os clientes tiverem uma incrível sorte de sorte, todos poderiam ganhar. Opções de negociação é mais como apostar em cavalos na pista de corrida. Lá eles usam parimutuel apostas, pelo que cada pessoa aposta contra todas as outras pessoas lá. A pista simplesmente faz um pequeno corte para fornecer as instalações. Então, as opções de negociação, como a trilha do cavalo, são um jogo de soma zero. A opção que os compradores obtêm é a opção de perda de vendedores e vice-versa: qualquer diagrama de pagamento para uma compra de opção deve ser a imagem espelhada do diagrama de pagamento dos vendedores. Preço da opção O preço de uma opção é chamado de premium. O comprador de uma opção não pode perder mais do que o prémio inicial pago pelo contrato, não importa o que aconteça com o título subjacente. Assim, o risco para o comprador nunca é mais que o valor pago pela opção. O potencial de lucro, por outro lado, é teoricamente ilimitado. Em troca do prêmio recebido do comprador, o vendedor de uma opção assume o risco de ter que entregar (se uma opção de compra) ou receber a entrega (se uma opção de venda) das ações do estoque. A menos que essa opção seja coberta por outra opção ou posição no estoque subjacente, a perda dos vendedores pode ser aberta, o que significa que o vendedor pode perder muito mais do que o prêmio original recebido. Tipos de opções Você deve estar ciente de que existem dois estilos básicos de opções: americano e europeu. Uma opção de estilo americano ou americano pode ser exercida a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade. A maioria das opções negociadas em bolsa são de estilo americano e todas as opções de ações são de estilo americano. Uma opção de estilo europeu ou europeu só pode ser exercida na data de validade. Muitas opções de índice são de estilo europeu. Quando o preço de exercício de uma opção de compra está acima do preço atual da ação, a chamada está fora do dinheiro quando o preço de exercício está abaixo do preço das ações está no dinheiro. As opções de colocação são exatamente o oposto, ficando fora do dinheiro quando o preço de exercício está abaixo do preço das ações e no dinheiro quando o preço de exercício está acima do preço das ações. Observe que as opções não estão disponíveis a qualquer preço. As opções de compra de ações geralmente são negociadas com preços de exercício em intervalos de 2,50 a 30 e em intervalos de 5 acima. Além disso, apenas os preços de exercício dentro de um intervalo razoável em torno do preço atual das ações geralmente são negociados. Muitas opções fora ou fora do dinheiro talvez não estejam disponíveis. Todas as opções de compra de ações expiram em uma determinada data, chamada de data de validade. Para opções listadas normais. Isso pode ser até nove meses a partir da data em que as opções são listadas para negociação. Contratos de opções de longo prazo, denominados LEAPS. Também estão disponíveis em muitas ações, e estas podem ter datas de validade até três anos a partir da data da listagem. As opções expiram oficialmente no sábado após a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Mas, na prática, isso significa que a opção expira na terceira sexta-feira, já que seu corretor provavelmente não estará disponível no sábado e todas as trocas estão fechadas. Os assentamentos do corretor-a-corretor são feitos realmente no sábado. Ao contrário das ações de estoque, que têm um período de liquidação de três dias. As opções se estabelecem no dia seguinte. Para se liquidar na data de validade (sábado), você deve exercer ou negociar a opção até o final do dia na sexta-feira. A linha inferior A maioria dos comerciantes de opções usam opções como parte de uma estratégia maior baseada em uma seleção de ações, mas porque as opções de negociação são muito diferentes das ações negociadas, os comerciantes de ações devem ter o tempo para entender a terminologia e os conceitos de opções antes de negociá-los. Como as Opções de Ações Operam Chamadas Comerciais e Põr 8211 Parte 1 por Darwin em 10 de agosto de 2009 Desde que rotineiramente postei sobre negociação de opções de ações, investimento, hedge e geração de renda e obtenho a pergunta ocasional, 8220 Como as Opções de Estoque Funcionam 8221 ou 8220 Como Para negociar opções de ações 8220, imaginei que I8217d fizesse uma série sobre os vários tipos de estratégias de opções de ações lá fora (são numerosas), começando com as estratégias de opção de estoque mais básicas: opções de colocação e chamada de negociação. Comece com algumas definições e entro em alguns exemplos da vida real. Opção Opção Trading Basics: Um Contrato de Opções de Ações é um contrato entre um comprador e um vendedor, pelo qual um comprador da CALL pode comprar uma ação em um determinado preço chamado preço de exercício e um comprador PUT pode vender uma ação no preço de exercício. 1 Contrato de opção de compra de ações representa 100 ações da ação subjacente. Pense em CALL e PUT como opostos. Você pode ser um comprador ou vendedor do CALL Você pode ser PUT Comprador ou Vendedor Dado Coloca Chamadas e Estado do Vendedor do Comprador, existem 4 tipos principais de transações que a cobertura we8217ll hoje 8211 Coloque o Comprador, Coloque o Vendedor, Conheça o Comprador e o Vendedor de Chamadas Se você é um Comprador de opção, você paga o 8220premium8221 listado para a opção inversamente, como vendedor de um contrato de opção, você obtém rendimento equivalente ao 8220premium8221 Opções de Opções Chave são os seguintes: Preço de greve: Este é o preço-chave que impulsiona a transação. Para uma opção de chamada, se o preço da ação subjacente estiver ABAIXO do preço de exercício, a opção é 8220out do dinheiro8221 e, se assim for, no final do prazo, ela expirará sem valor. Para uma opção Put, se o preço da ação subjacente for ACIMA do preço de exercício, a opção é 8220out do dinheiro8221 e, se assim for, no final do prazo, ela expirará sem valor. Vencimento: esta é a última data em que a opção pode ser negociada ou exercida, após o qual ela expira. Geralmente, existem opções negociadas para cada mês e, se elas saem anos, elas são chamadas de LEAPS. Os mesmos conceitos são válidos para a LEAPS como os contratos de opções de ações que estamos discutindo aqui. Prêmio: Esta é apenas outra palavra para o preço do contrato de opção. Segurança subjacente: para nossos propósitos, estaremos discutindo opções de estoque. Se você estiver segurando um contrato na Microsoft, você tem o direito (mas não a obrigação) de exercer 100 ações da MSFT. Estado do comprador ou do vendedor: se você é o comprador, você controla a transação. Você comprou o contrato de opção e pode executar a transação ou fechá-la ou pode optar por permitir que o contrato de opções caduque (geralmente apenas no caso em que é inútil). Se você é um vendedor de um contrato de opções, você está à mercê do comprador e deve contar com o titular no outro final do contrato. Há a oportunidade de encerrar a posição 8221 na posição Stock Options Trading Exemplo 1 8211 Chamada Comprador: as pessoas trocam opções de ações por inúmeros motivos. Muitas vezes, é puramente por razões especulativas. Por exemplo, se você acredita que a pandemia da gripe suína se tornará particularmente incômoda e um estoque com interesse em fornecer vacinas em grandes quantidades poderia se beneficiar desse cenário, então talvez você compre uma opção de compra de dinheiro No Novavax. Se as ações estão em 4,28 hoje e você acha que eles poderiam se lançar no passado 10 em uma epidemia maciça, então talvez você compre a opção de chamada de janeiro (expiração) 10 (greve). O custo (premium) é de .70. O .70 é 8220pcpc8221 para .7010070. Isso significa que vai custar 70 para comprar um contrato de opção única, além de quaisquer comissões de negociação existentes. Uma vez que você pagou 0,7 ou 70 e o preço de exercício é de 10 por ação, até o final de janeiro (a terceira sexta-feira de cada mês), as ações da NVAX precisarão estar em 10,70 para que você reduza. Para ganhar dinheiro (em vez de comissões), as ações precisariam ultrapassar 10,70. Se, por exemplo, compartilhe o foguete para 20,00 no final do prazo e você vende as opções de volta para fechá-lo apenas antes da expiração, você poupou a diferença entre 20 e 10 e colhe (10100 ações) 1000. Dado seu investimento inicial de 70, mesmo que as ações Só aumentou cerca de 5 vezes de 4,28 para 20, a opção retornou ao longo de 14 vezes o investimento inicial (1000 70). Como você pode ver, a utilização desses instrumentos alavancados pode levar a grandes ganhos rapidamente. No entanto, a maioria das opções realmente expiram sem valor 8211 cerca de 2 3 pela maioria das estimativas convencionais. Não há viagem grátis. Para todos os que procuram uma corrida doméstica especulativa, um vendedor do outro lado obteve renda de um comprador especulativo pensando que o estoque NÃO alcançará o preço de ataque que eles venderam, então eles devem manter isso .7 no final do período de validade em janeiro. Observe que na outra extremidade é um vendedor de chamadas que é muitas vezes alguém envolvido em estratégias de escrita de opções de chamadas cobertas, esta pode ser uma estratégia de opção lucrativa que vale a pena conferir também. Opção de compra de ações Exemplo 2 8211 Coloque o comprador: quando se perguntando se alguém realmente ganhou dinheiro durante o colapso econômico, a resposta é um ressonante SIM Pessoas que estavam realizando investimentos em ações financeiras e imobiliárias, especialmente, obtiveram grandes retornos sobre o investimento, dado os declínios precipitados em Partes dessas empresas. Se, por exemplo, você sente que está em outra calamidade econômica devido às colapsas de hipotecas comerciais em seguida, e todas as Finanças vão cair, você poderia comprar uma opção de venda no Financials ETF XLF, que é representativo do setor financeiro em geral. Com um preço de ação de 13,34, let8217s dizem que você compra um prazo de expiração de dezembro de 1995 com um preço de exercício de 10. Isso significa que você espera que o ETF XLF caia bem abaixo de 10 por ação até dezembro. O prémio (ou o seu desembolso de caixa) para tal jogada é de 0,25 ou 25 por contrato. Isso é relativamente barato. Mas lembre-se de que você está falando sobre uma queda de 40 para simplesmente acabar. Se o XLF colapsar e retornar aos seus mínimos de março de cerca de 6 por ação, sua colocação valeria cerca de 4 no expriy (10-6). Isso representa um retorno de investimento de 16x. Imagine que os jogadores que tiveram a expectativa de comprar fora do dinheiro colocam em 2007 e 2008 Como negociar opções de ações Existem vários equipamentos de corretagem online que permitem negociar opções de ações. Para a maioria das roupas, você pode comprar opções sem requisitos especiais. Se você quiser vender opções, porque seu risco é muito maior (ou ilimitado para vender chamadas descobertas nuas), você geralmente precisa se inscrever para uma conta de margem e concordar com notificações de risco. Aqui estão as principais corretoras de troca de opções on-line baseadas em avaliações e custeio: 1. optionsXpress 8211 Incrível 100 Inscrição Bonus Running Now. Além disso, 12,95 para 1,5, ou 10 contratos 8211 taxa fixa, se atingindo 35 comerciantes trimestre. Caso contrário, 14,95 comércio. Um bom preço para os mais novos comerciantes de opções menores. As ações são de 9,95 por negociação, se maiores que 8 negócios por trimestre ou 14,95 para 8 ou menos negócios. 2. Zecco 8211 Outro cenário de preços incrível 8211 Obter 10 ações de ações gratuitas a cada mês com 25.000 saldos ou 25 negócios por mês 4.50 caso contrário 3. tradeMONSTER 8211 7.50 Negociações de ações em todo o quadro. 12.50 Opções Negociações para até 20 contratos. 4. OptionsHouse 8211 Um incrível preço de negociação de 2,95 e 9.95 Opções Preço do contrato. 5. O atleta é amplamente conhecido como o melhor na sala de aula para o serviço e o custo. Eu endosso o TradeKing e eu também tenho uma conta. 4.95 ações comerciais e competitivas em tudo, desde Opções até Margem. Confira Itens relacionados Não há posts relacionados. 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Você pode fornecer sugestões Até agora tenho SWKS, ARMH, MIMV, ZAGG, RFMD e NVDA desta lista: wikinvest wiki Mobileappstocks, mas preciso de outras posições adicionais. Se houver algum ETF8217 com foco no celular, isso também seria ótimo. Obrigado 8211 Phil Cantor Muito útil. Eu acho que o comércio de opções tem um grande potencial para o investidor não profissional, bem como para os profissionais. Eu acho que é necessário aprender sobre algumas das estratégias além das chamadas e colocações de compra diretas. É realista para o comerciante da casa se envolver em opções de venda, ou deve ficar com apenas 4 Al 26 de novembro de 2010 às 4:39 am do que você tanto por toda essa ótima informação. Suas explicações sobre o comprador do 8216call buyer8217 e 8216put8217 realmente ajudam. Outro site que encontrei ser muito útil para iniciantes é (opções simples). Obrigado novamente. Você me ajudou muito 6 Wilfred Motosue 19 de fevereiro de 2012 às 2:01 am Onde posso descobrir os preços das opções de venda Eu gostaria de descobrir quanto custa uma opção de venda se eu tivesse um preço de exercício do mesmo valor Que eu comprei um estoque e só preciso por um curto período de tempo dizer 5 dias. Eu quero usá-lo como seguro ou proteção que meu estoque não vai abaixo do que eu comprei. Obrigado. Wilfred 7 Tom 30 de junho de 2012 às 18:52 horas. Opções binárias são uma fraude para tirar seu dinheiro. Eles são offshore e não regulamentados pelos EUA. Don8217t seja enganado se você estiver no youtube também procurar por fraudes de opções binárias. Você pode dar-lhes o seu dinheiro que o aceitarão, você pode fazer 50 mil, mas nunca lhe enviará um centavo. Além disso, se você fornecer suas informações pessoais. Roubo de Identidade Instantânea. Deixe um comentário
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